06-06 绿圈美股/加股盘前策略&走势分析全是干货！今天教你学会如何看市场做市场

吕千亿 · 发表于 2022-6-6 06:13

#技术图insider bar说明什么
#为什么要buy dip
#6张图教你学会看市场
#莫被上周五暴跌吓坏
#熊市中有效降低持股成本的投资方法$ | n/ L( q, B$ N' Y& }9 ~2 i7 s

#SPY #QQQ #GLD #LAC #VXD

Felix Jing:
SPX 上周五收了一个indecision 的形态这种也是西方技术分析里面的inside bar。上周四收盘前10分钟带量爆拉，站上4167（附近的阻力）形成了一个牛市延续的形态，这里非常有迷惑性。15分钟图看，周四尾盘就是一个多头陷阱，在周五开盘跌破那就是说明周四的站上不是有效的，就该止损。周五的低开在盘前就已经有迹象了，如果是做期货的话，就可以提前早一步止损。因为周五收了一个indecision candle，那么周一其实就没有什么方向，只能看能否重新站上4167一带的阻力，站上就做多，或者是跌破4077附近，然后做空。如果用交通灯做比喻，那么周五对多头就黄灯。

Tradingbeta:
上周五的话，市场有一个挺大的跌幅，说起来原因是因为非农数据超预期，然后大家可能认为这个加息势在必行，其实这一点我们也反复分析过，就是这个加息这个变量，其实对于市场本身来来说是个常量，如果仅是因为这个情绪上的波动，然后那个市场是应该去buy这样的dip的。

今天早上那个看啊，盘前的future就是长得很不错，尤其是你看这个QQQ这一块儿的话，涨幅都在1.5%之上啊，然后从某种程度上又是验证我们的观点，就是说如果市场真的如果有一个挺大的调整，而不是因为什么新的突发事件引起的这种调整的话啊，反而是一个买的机会，本来特斯拉马斯克说要裁员10%，他这句话又收回去了，这也给市场带来一些信心吧，给市场找了一个原因。

即便是在这个技术图形上面，我在周末的时候也贴了一张图，在我个人频道下面，其实我们现在是正好落在一个支撑区间里面，这个支撑区间，即便跌破，就算要往下面去做双底啊，就是大概在SPY在3800多那个附近的话，我们也不觉得有什么恐怖的，或者说这样的事儿，其实还是一个小概率事件，即便六月份真的这个加息啊，也没什么。

黄金的话，黄金股星期四大涨，星期五有点儿回调，然后今天盘前又长一些，总体而言其实还是挺强势的啊，尤其是黄金个股啊，没有说在星期五这个回调的时候把所有的涨幅全部给这个吐出来，这本身就是一个很强势的信号，我觉得黄金也可以慢慢的要到建仓的时候了，我们也之前讲。黄金大概两到三周啊，从时间窗口上面见底，那么可能现在的话可能有一十来天啊，也就是对应的下个星期三啊，这个美联储加息之后，可能会有一个很大的一个行情。

所以五月份的整体啊，就是在提醒大家一下啊，就是要拿好了一个多头仓位，然后六月份跟五月份完全不一样，五月份那个时候大家胆战心惊的，这个市场不停地见这个新低，其实六月份来看更多的是机会，就是如果市场有这种情绪性的一个sell off的话，往往是买入的机会。这个是我们想跟大家反复强调的，这一点也可以应用在黄金领域，也可以应用在这个科技股领域，其实都是都是相似的。

看中国里相关的股票啊，天齐（锂业）涨停，然后赣锋（锂业）也得接近涨停的话，LAC的话那大家真的应该是好好注意一下啊，这个公司确实在30左右，还是挺有价值的啊，这个如果我们在判断，大盘不是一个，这种短期再去破新低的这种走势的话，其实是挺能拿得住的这种公司。

DXF:
我今天讲的是昨天录的，对市场做一个复盘也算是6月份的一个展望。这里有一些方法，大家可以好好学习一下。首先我相信大部分人都认为目前是熊市的一个反弹，我们仍然在一个熊市里，这其实是个好现象，当越多人认为是熊市的时候，越有可能走出反向。因为股市永远是少数人赚多数人的钱，所以越多人看法一致的时候，市场往往是不一致的走势。我下面和大家分享几个图，第一个我们可以看到，虽然近期市场反弹，但是看熊的人的比例仍然是非常高，甚至接近和2020年新冠爆发时期。这是个不错的信号。

下一个图很重要，去年牛市被套的各位，如果以后不想高位被套或者接盘，一定要学会看这张图。这张图上面是指在200日均线以上的个股比例，下面是股指。这张图告诉你，虽然股指在不断地创新高，但是个股参与度比例在不断地萎缩甚至到50%以下（个股参与度指股票走势在200日均线以上的不断减少), 在去年11月尝试往上拉但是个股参与比例无法突破50%，而一旦不能维持在40%之上的时候，就再次形成下降趋势，大盘就撑不住终于开始大幅回调，这也是背离的一种，那么这就是告诉你该跑人的了。那我们看现在虽然市场有反弹，但是这个参与度仍然不是很高，所以我们还是要小心。可能你会问，那我是不是要等到这个参与度（也就是个股在200日均线以上的百分比）上升到40%或者50%再来买入，作为比较保守的投资者，你可以这么做，但是作为追求高回报的交易员，这么做的话你会错失非常多的机会，因为这时候当大多数股票都涨上来的时候，有一些领先股已经涨了太多太多了。所以这就是为什么这两周我仍然会放很多单去catch这种leading stock.

这张图是volatility index，这张图大家应该能看出来，如果在一个周期性回调过程中，当VXD上升到30左右的时候，市场往往会有个短线反弹，但是这个时候市场的波动性也加大需要特别小心。一旦上升到30不回落而是持续向上的话，有可能是熊市的开始，所以我们一定要观察市场的反应，是否会像预期正常的那样反弹，个股走势如何，所以VXD到30的时候就是个分水岭。那么现在是比较低，大概在20左右，这也是个好现象，一个比较健康的市场是不应该有太大的波动的。

我们再来看一下follow through day和distribution day, 这是我反复跟大家提到的指标，通常如果一个follow through day之后马上就是distribution day, 往往就把反弹掐死了，造成反弹失败，就是我说的买盘不够强撑不住，又跌回来了，那我们现在看目前follow through day之后的distribution day 目前hold很好，在12012这里做一些整理，也有可能会持续整理几天，但是目前这个形态，对比5月中上一个follow through day之后distribution day的走势，目前市场看起来是蓄势待发。

最后一张图，那么如果市场继续往上的话，到哪里？红色区域就是50日均线到200日均线，所以反弹都有可能到达这个区间。那么我们做swing的，也就可以把这个作为近期我们买入后的操作目标。

董事长在巴黎：

上周三，受摩根大通CEO戴蒙要预防经济飓风的看空言论影响，大盘下跌了不少。但是，上周四，大盘又喜气洋洋，各板块纷纷上涨，指数收出大阳线，俨然牛市归来。然而周五，传出特斯拉CEO一龙马斯克看淡经济，准备裁员10%的悲观言论影响，大盘戏剧性地一路下跌。散户们的心情，从周四的喜气乐观，又掉进了周五冰窟窿。周末，各Discord/微信群里，到处是各种焦虑的打探。

其实，你真得不必为周五的走势吓坏。因为存在周期权的缘故，现在周五走势，经常走出极端行情，我猜测很大原因与期权主力逆向而动，尽量作废即将到期的散户期权有关。现在，我试着从TSLA期权的角度谈一下浅见。

以特斯拉周五6月3日过期的720的call为例，5月25日，该期从底部4.68开始反弹，中间虽然折返，但是，股价在周四创出新高时该期权最高冲到73.3，比4.68整整涨了15倍多，累加其他不同价位的calls，散户未平仓获利盘非常大，加上其它股票的做多期权获利盘，几乎是天文数字！

我们知道，期权是零和游戏。散户的calls巨大未平仓获利，对手盘一定有巨大的未平仓亏损。平时是账面盈亏，但是，周五一旦过期，就必须真金白银滴结算，变成了事实盈亏。发期权主力不管怎么对冲，总有平不掉的巨额亏损仓位，所以，周五通常就变成了主力屠杀散户未平仓获利期权的特殊日期。

周四，Elon Musk大嘴任性的悲观言论一出，让期权主力和其他空头主力如获至宝，欣喜若狂，此乃天赐做空良机！于是，大空头调集重兵，火力全开，一路重锤，狠狠滴击沉了特斯拉，导致大跌9%，市值损失740亿美元。必然地，周五到期的巨量calls，一路自由落体，成了废纸。

正为收购推特愁钱的Elon Musk，眼看着特斯拉单日下跌，把两个推特的市值都跌没了，估计也在狠狠滴抽自己的大嘴。周六，马上态度大变，不但不提裁员，反而表示还可能增加招人规模。变脸比川剧还快！

今年以来，我观察了很多周五和下周一的走势比较，通常是跷跷板走势。周五暴跌，下周一止跌回升，周五暴涨，下周一止涨下跌。已经反复重复了好多次。我觉得这次也不会例外，看好本周前几天的反弹走势，然后，调整蓄势迎接重磅CPI数据的公布！

晨曦：

下面介绍一个在熊市中可以有效降低持股成本的投资方法 —— 卖出PUT/COVERED CALL 期权。

如果投资者很喜欢一个股票并准备买入持有时，可以采取卖出价外期权并收取权利金的做法。以下以FB 为例（仅以FB为例，并非买卖建议）。

FB 周五收盘价是190美元，如果投资者想买入100股股票，可以考虑卖出一手$180美元的PUT(图中以7月15日到期的期权为例）并收取权利金约$6.86，如果在7月15日FB的股价高于180美元，那么恭喜你 —— 你赢了686美元，你还可以继续卖出八月份的PUT并收取权利金；如果在7月15日的股价低于180美元，你就必须进行股票交割，那么你的成本就是173美元左右。现在假设7月15日的收盘价是略低于180美元，那么你有两个选择：你可以选择卖出一手190美元的Covered Call 并收取大约7美元的权利金，这样你的成本更进一步降低到166美元左右；另外一个选择是等待股价反弹到190美元，你再卖出一手$200 美元的Covered Call 并收取大约七美元的权利金。下面是假设的结果：

1. 如果股价达到你买出190美元的Covered Call目标并交割，那么你的盈利是2400美元（24x100);

2. 如果股价达到你卖出200美元的Covered Call 目标并交割，那么你的盈利是3400美元；

3. 如果股价没有达到190美元，但是高于167美元，你拥有股票但是仍有账面盈利，你可以继续卖出Covered Call 并收取权利金，进一步降低成本；

4. 如果股价跌至167美元以下，你被套牢并有账面亏损，但那个时候你可以继续卖出Covered Call, 进一步降低你的成本，这个做法理论上可以一直继续下去。

注意事项：应该在股价下跌到阶段性底部的时候卖出Put, 在股价上涨到阶段性顶部的时候卖出Covered Call。今年虽然是个大熊市，我在使用这个交易方法时还是可以做到赢多亏少的。比如CCJ 今年我卖出的Put 价格在17-26美元，卖出的Call 的价格在24-32美元，共卖了15次，赢了14次，只亏了一次。

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